兴业均衡优选混合C(018755)
2025-01-27
1.0436
-0.8927%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,500.00 | 4,999.36 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 860.12 | 5,087.15 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 19.73 | 7.54 |
| 清算备付金 | 88.15 | 848.83 |
| 应收股票清算款 | 175.76 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.92 | 0.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 16,491.01 | 28,192.46 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 16.07 | 28.17 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.68 | 4.69 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 527.17 | 984.30 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 17.57 | 16.92 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 17.38 | 155.05 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.15 | 0.60 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 583.51 | 1,194.66 |
| 基金单位总额 | 16,145.43 | 27,799.05 |
| 未分配净收益 | -237.94 | -801.24 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 15,907.49 | 26,997.81 |
| 负债及持有人权益合计 | 16,491.01 | 28,192.46 |
