南方惠享稳健添利债券C(018773)
2024-12-02
1.0466
0.2394%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 62,825.63 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 701.42 | 40,412.67 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.39 | 0.00 |
| 清算备付金 | 1.01 | 4,657.55 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 2,979.03 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 7,450.78 | 226,101.61 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 3.94 | 114.97 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.99 | 28.74 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 10.40 | 7.76 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 249.99 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.96 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 267.31 | 206.29 |
| 基金单位总额 | 7,049.53 | 225,154.11 |
| 未分配净收益 | 133.94 | 741.21 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 7,183.47 | 225,895.32 |
| 负债及持有人权益合计 | 7,450.78 | 226,101.61 |
