汇添富华证专精特新100指数发起式C(018775)
2024-11-20
0.8376
1.0008%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 46.33 | 48.39 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.10 | 0.26 |
| 清算备付金 | 1.99 | 1.45 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.32 | 1.07 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 773.81 | 878.43 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.34 | 0.36 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.07 | 0.07 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 1.40 | 9.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.68 | 0.48 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2.49 | 9.92 |
| 基金单位总额 | 1,140.17 | 1,065.60 |
| 未分配净收益 | -368.84 | -197.10 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 771.32 | 868.51 |
| 负债及持有人权益合计 | 773.81 | 878.43 |
