金信精选成长混合C(018777)
2025-01-27
0.9779
-3.8446%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 315.15 | 7.43 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 114.55 | 59.87 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 197.57 | 1,710.89 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 7,745.73 | 9,466.69 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 7.89 | 5.91 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.99 | 0.60 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 347.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 5.47 | 8.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 465.24 | 17.81 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 482.26 | 381.64 |
| 基金单位总额 | 8,691.10 | 9,469.22 |
| 未分配净收益 | -1,427.62 | -384.17 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 7,263.47 | 9,085.05 |
| 负债及持有人权益合计 | 7,745.73 | 9,466.69 |
