安信活期宝C(018780)
2024-12-20
1.0756
0.0000%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 348,236.77 | 350,098.87 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 138,378.10 | 105,844.40 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 19.11 | 23.08 |
| 清算备付金 | 302.08 | 3,122.28 |
| 应收股票清算款 | 15,499.02 | 0.00 |
| 新股申购款 | 12,191.28 | 33,293.25 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,635,810.59 | 1,444,551.42 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 193.53 | 208.73 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 77.41 | 83.49 |
| 应付收益 | 233.73 | 345.41 |
| 卖出回购债券款 | 72,177.90 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 47,172.22 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 34.75 | 54.99 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,000.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 7.82 | 12.36 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 73,777.02 | 47,897.35 |
| 基金单位总额 | 1,562,033.57 | 1,396,654.07 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,562,033.57 | 1,396,654.07 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,635,810.59 | 1,444,551.42 |
