汇丰晋信货币C(018782)
2025-01-27
0.3689
0.0000%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 452,834.45 | 467,353.45 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 143,824.47 | 93,177.43 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 58,754.68 | 86,748.60 |
| 应收股票清算款 | 4,085.67 | 0.00 |
| 新股申购款 | 94,402.09 | 132,737.47 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,874,543.71 | 1,741,878.42 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 472.17 | 346.32 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 168.63 | 123.68 |
| 应付收益 | 74.29 | 94.92 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 13,609.66 | 138,830.71 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 22.14 | 35.12 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 7.65 | 10.38 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 14,373.72 | 139,456.82 |
| 基金单位总额 | 1,860,169.99 | 1,602,421.60 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,860,169.99 | 1,602,421.60 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,874,543.71 | 1,741,878.42 |
