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信澳鑫瑞6个月持有期债券A(018784)

2025-06-10     1.09150.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款12.34193.62450.55
  应收股利0.006.660.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金3.929.907.33
  清算备付金40.2232.22108.90
  应收股票清算款0.0050.95123.47
  新股申购款1.3420.840.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值10,855.259,905.9971,700.29
负债
  应付基金管理费5.605.6235.00
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.601.6010.00
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款1,800.690.0012,007.38
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0087.97223.29
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项33.2925.4765.55
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款43.77142.290.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.013.93
  预提费用0.000.000.00
  负债总额1,886.69264.2112,353.43
  基金单位总额8,330.869,258.4559,094.97
  未分配净收益637.70383.34251.89
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值8,968.569,641.7959,346.86
  负债及持有人权益合计10,855.259,905.9971,700.29