信澳鑫瑞6个月持有期债券A(018784)
2024-05-09
1.05010.3248%
单位:万元 | 2023-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 |
现金 | 0.00 |
银行存款 | 450.55 |
应收股利 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 |
交易保证金 | 7.33 |
清算备付金 | 108.90 |
应收股票清算款 | 123.47 |
新股申购款 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 |
基金资产总值 | 71,700.29 |
负债 |
应付基金管理费 | 35.00 |
业绩报酬 | 0.00 |
应付基金托管费 | 10.00 |
应付收益 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 12,007.38 |
应付帐款合计 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 223.29 |
应付配股款 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 |
其他应付款项 | 65.55 |
应付利息 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 |
未交税金 | 3.93 |
预提费用 | 0.00 |
负债总额 | 12,353.43 |
基金单位总额 | 59,094.97 |
未分配净收益 | 251.89 |
未实现估值增值 | 0.00 |
基金资产净值 | 59,346.86 |
负债及持有人权益合计 | 71,700.29 |