信澳鑫瑞6个月持有期债券C(018785)
2024-12-03
1.0831
-0.1935%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 193.62 | 450.55 |
| 应收股利 | 6.66 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.90 | 7.33 |
| 清算备付金 | 32.22 | 108.90 |
| 应收股票清算款 | 50.95 | 123.47 |
| 新股申购款 | 20.84 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 9,905.99 | 71,700.29 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 5.62 | 35.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.60 | 10.00 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 12,007.38 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 87.97 | 223.29 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 25.47 | 65.55 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 142.29 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.01 | 3.93 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 264.21 | 12,353.43 |
| 基金单位总额 | 9,258.45 | 59,094.97 |
| 未分配净收益 | 383.34 | 251.89 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 9,641.79 | 59,346.86 |
| 负债及持有人权益合计 | 9,905.99 | 71,700.29 |
