华泰柏瑞均衡成长混合A(018790)
2024-11-26
0.8733
-0.7726%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,363.21 | 1,178.88 |
| 应收股利 | 4.16 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.07 | 5.23 |
| 清算备付金 | 24.05 | 50.68 |
| 应收股票清算款 | 371.33 | 477.67 |
| 新股申购款 | 0.53 | 2.21 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 15,296.58 | 18,430.56 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 14.94 | 20.23 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.49 | 3.37 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 602.35 | 208.97 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 22.51 | 37.25 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.95 | 15.18 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 646.29 | 288.24 |
| 基金单位总额 | 16,466.64 | 18,716.67 |
| 未分配净收益 | -1,816.36 | -574.34 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 14,650.28 | 18,142.33 |
| 负债及持有人权益合计 | 15,296.58 | 18,430.56 |
