汇添富稳益60天持有债券C(018795)
2024-12-02
1.0439
0.1343%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 180.00 | 762.40 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.36 | 0.82 |
| 清算备付金 | 323.45 | 379.23 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 3,770.25 | 0.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 54,980.87 | 56,687.49 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 4.74 | 9.17 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.19 | 2.29 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 5,300.47 | 14,004.27 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1.02 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 13.94 | 19.05 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3.39 | 584.13 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.97 | 1.97 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,325.77 | 14,620.98 |
| 基金单位总额 | 48,171.21 | 41,735.86 |
| 未分配净收益 | 1,483.89 | 330.65 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 49,655.10 | 42,066.51 |
| 负债及持有人权益合计 | 54,980.87 | 56,687.49 |
