易方达安裕60天持有债券C(018799)
2024-12-25
1.0516
-0.0095%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 122.13 | 11,847.84 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.62 | 0.95 |
| 清算备付金 | 259.41 | 72.61 |
| 应收股票清算款 | 3,039.45 | 0.00 |
| 新股申购款 | 9,289.21 | 897.95 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 640,841.68 | 119,392.08 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 85.73 | 16.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 21.43 | 4.00 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 79,519.16 | 20,603.03 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1.33 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 19.62 | 8.26 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3.08 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 43.70 | 9.01 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 79,724.47 | 20,651.71 |
| 基金单位总额 | 538,503.49 | 96,679.46 |
| 未分配净收益 | 22,613.71 | 2,060.91 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 561,117.20 | 98,740.36 |
| 负债及持有人权益合计 | 640,841.68 | 119,392.08 |
