广发添福90天持有债券A(018804)
2024-11-20
1.0390
0.0000%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 196.06 | 35,275.95 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.17 | 4.79 |
| 清算备付金 | 208.50 | 7,691.68 |
| 应收股票清算款 | 61.60 | 0.00 |
| 新股申购款 | 95.72 | 23.79 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 45,579.17 | 208,626.58 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 5.60 | 31.53 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.40 | 7.88 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 10,765.76 | 22,467.06 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1.75 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 12.50 | 10.17 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 180.49 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.25 | 7.64 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 10,969.69 | 22,548.98 |
| 基金单位总额 | 33,623.91 | 185,344.11 |
| 未分配净收益 | 985.56 | 733.49 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 34,609.48 | 186,077.60 |
| 负债及持有人权益合计 | 45,579.17 | 208,626.58 |
