景顺长城中小创精选股票C(018817)
2024-11-20
2.1480
0.6089%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,353.26 | 7,504.05 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 12.01 | 20.67 |
| 清算备付金 | 69.86 | 172.38 |
| 应收股票清算款 | 0.59 | 14.50 |
| 新股申购款 | 7.61 | 26.55 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 77,504.41 | 110,431.77 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 78.09 | 109.85 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.01 | 18.31 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 45.68 | 74.12 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 21.85 | 129.61 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 160.65 | 338.47 |
| 基金单位总额 | 38,927.12 | 51,568.07 |
| 未分配净收益 | 38,416.64 | 58,525.23 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 77,343.76 | 110,093.30 |
| 负债及持有人权益合计 | 77,504.41 | 110,431.77 |
