银华新材料混合发起式C(018822)
2025-06-06
0.9366
0.1176%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 212.02 | 680.20 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 161.69 | 176.28 |
| 应收股利 | 0.00 | 1.83 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.44 | 1.13 |
| 清算备付金 | 14.35 | 53.44 |
| 应收股票清算款 | 54.02 | 218.67 |
| 新股申购款 | 0.05 | 0.20 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,098.59 | 2,624.56 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 2.19 | 2.64 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.36 | 0.44 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 4.24 | 4.51 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.10 | 1.95 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6.97 | 9.63 |
| 基金单位总额 | 2,123.96 | 2,727.03 |
| 未分配净收益 | -32.33 | -112.10 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,091.62 | 2,614.93 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,098.59 | 2,624.56 |
