0.0480% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 0.00 | 1,257.81 | 266.38 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 13.12 | 42.28 |
| 清算备付金 | 0.00 | 211.06 | 1,833.94 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 216.60 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.25 | 0.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 0.00 | 41,537.66 | 91,017.37 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.00 | 11.09 | 27.26 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 2.77 | 6.81 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 8,430.81 | 18,533.83 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,048.96 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 0.00 | 15.91 | 56.93 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 7.79 | 185.77 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.50 | 2.79 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 0.00 | 9,519.48 | 18,822.12 |
| 基金单位总额 | 0.00 | 31,727.94 | 72,542.88 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 290.25 | -347.63 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 0.00 | 32,018.18 | 72,195.24 |
| 负债及持有人权益合计 | 0.00 | 41,537.66 | 91,017.37 |