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广发添财30天持有债券C(018839)

2025-05-09     1.05110.0286%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.002,003.75
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款70.2740.83499.92
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金4.62231.975.67
  清算备付金1,185.30294.060.00
  应收股票清算款1,697.850.000.00
  新股申购款6,584.699,759.8157.66
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值804,310.69778,693.1643,077.04
负债
  应付基金管理费117.13104.385.70
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费29.2826.091.43
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款102,638.2551,864.104,767.46
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款1,665.270.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项26.3517.1111.41
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款5,877.4910,450.8968.58
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金49.5825.633.27
  预提费用0.000.000.00
  负债总额110,506.4762,529.314,862.44
  基金单位总额663,174.39692,651.7337,759.70
  未分配净收益30,629.8323,512.12454.90
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值693,804.22716,163.8538,214.60
  负债及持有人权益合计804,310.69778,693.1643,077.04