华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A(018846)
2024-11-20
1.0663
0.0469%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 12,763.11 | -0.04 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 308.47 | 256.77 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.70 | 1.24 |
| 清算备付金 | 184.10 | 283.81 |
| 应收股票清算款 | 10.41 | 455.34 |
| 新股申购款 | 258.22 | 2.62 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 138,822.40 | 58,787.25 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 22.63 | 10.35 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.54 | 3.45 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 14,109.97 | 15,795.50 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 99.93 | 8.55 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 11.20 | 9.25 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 19,002.97 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 8.00 | 3.97 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 33,262.48 | 15,831.07 |
| 基金单位总额 | 99,447.37 | 42,390.85 |
| 未分配净收益 | 6,112.55 | 565.33 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 105,559.92 | 42,956.18 |
| 负债及持有人权益合计 | 138,822.40 | 58,787.25 |
