中海信息产业混合C(018848)
2025-01-27
1.1484
-4.3876%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,064.15 | 1,002.73 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.58 | 3.47 |
| 清算备付金 | 8.74 | 16.74 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.05 | 4.52 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,626.86 | 11,495.69 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 5.51 | 11.92 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.92 | 1.99 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 14.59 | 30.26 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4.32 | 4.37 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 88.26 | 88.26 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 113.61 | 138.19 |
| 基金单位总额 | 4,503.86 | 8,984.11 |
| 未分配净收益 | 1,009.39 | 2,373.40 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,513.25 | 11,357.50 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,626.86 | 11,495.69 |
