鑫元恒鑫收益增强E(018849)
2025-01-14
1.0437
0.6752%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 35.58 | 173.99 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.10 | 2.31 |
| 清算备付金 | 28.96 | 97.99 |
| 应收股票清算款 | 404.96 | 37.13 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 10,576.22 | 12,901.16 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 3.45 | 3.52 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.86 | 0.88 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 2,261.70 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 43.59 | 194.79 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 13.18 | 21.18 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.07 | 0.14 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 61.22 | 2,482.29 |
| 基金单位总额 | 10,263.88 | 10,289.37 |
| 未分配净收益 | 251.12 | 129.50 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 10,515.00 | 10,418.88 |
| 负债及持有人权益合计 | 10,576.22 | 12,901.16 |
