嘉实产业优选混合(LOF)C(018860)
2025-01-14
0.9355
2.6105%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,180.39 | 7,220.84 |
| 应收股利 | 0.00 | 22.82 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.61 | 9.47 |
| 清算备付金 | 18.64 | 35.04 |
| 应收股票清算款 | 648.06 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.79 | 2.70 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 74,292.10 | 79,616.04 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 76.36 | 80.40 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.73 | 13.40 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 205.60 | 2.65 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 28.02 | 38.98 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 32.60 | 139.45 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 355.53 | 275.01 |
| 基金单位总额 | 79,329.86 | 83,271.18 |
| 未分配净收益 | -5,393.29 | -3,930.16 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 73,936.58 | 79,341.02 |
| 负债及持有人权益合计 | 74,292.10 | 79,616.04 |
