嘉实产业优选混合(LOF)C(018860)
2024-05-10
1.01920.5525%
单位:万元 | 2023-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 |
现金 | 0.00 |
银行存款 | 7,220.84 |
应收股利 | 22.82 |
利息合计 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 |
交易保证金 | 9.47 |
清算备付金 | 35.04 |
应收股票清算款 | 0.00 |
新股申购款 | 2.70 |
应收帐款 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 |
基金资产总值 | 79,616.04 |
负债 |
应付基金管理费 | 80.40 |
业绩报酬 | 0.00 |
应付基金托管费 | 13.40 |
应付收益 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 2.65 |
应付配股款 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 |
其他应付款项 | 38.98 |
应付利息 | 0.00 |
应付赎回款 | 139.45 |
应付赎回费 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 |
负债总额 | 275.01 |
基金单位总额 | 83,271.18 |
未分配净收益 | -3,930.16 |
未实现估值增值 | 0.00 |
基金资产净值 | 79,341.02 |
负债及持有人权益合计 | 79,616.04 |