广发中证传媒ETF联接E(018864)
2025-01-27
0.7789
0.1286%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 11,430.27 | 11,413.79 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 14.89 | 17.60 |
| 清算备付金 | 33.59 | 23.92 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 652.44 | 1,071.55 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 176,778.17 | 205,939.06 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 7.35 | 7.22 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.47 | 1.44 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,000.72 | 504.43 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 10.55 | 25.01 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,121.66 | 1,415.03 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,160.33 | 1,975.43 |
| 基金单位总额 | 276,244.67 | 277,662.87 |
| 未分配净收益 | -102,626.82 | -73,699.25 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 173,617.84 | 203,963.62 |
| 负债及持有人权益合计 | 176,778.17 | 205,939.06 |
