兴证全球品质甄选混合C(018869)
2024-11-22
0.9508
-2.5320%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 3,500.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 81.13 | 214.44 |
| 应收股利 | 60.12 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 81.85 | 647.85 |
| 应收股票清算款 | 141.62 | 0.00 |
| 新股申购款 | 26.69 | 44.18 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 13,650.35 | 16,914.71 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 12.88 | 17.21 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.15 | 2.87 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 8.93 | 8.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 20.95 | 44.50 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.09 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 47.42 | 76.59 |
| 基金单位总额 | 12,308.69 | 16,495.24 |
| 未分配净收益 | 1,294.24 | 342.88 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 13,602.93 | 16,838.12 |
| 负债及持有人权益合计 | 13,650.35 | 16,914.71 |
