银河产业动力混合C(018870)
2025-01-21
0.84510.7991%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 4,156.81 | 4,812.84 |
应收股利 | 19.65 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 14.21 | 16.55 |
清算备付金 | 15.79 | 62.07 |
应收股票清算款 | 0.00 | 487.25 |
新股申购款 | 1.78 | 2.23 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 42,700.47 | 49,108.96 |
负债 |
应付基金管理费 | 42.81 | 49.22 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 7.14 | 8.20 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 363.62 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 22.13 | 51.64 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 13.23 | 10.59 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 85.34 | 483.28 |
基金单位总额 | 61,724.94 | 64,404.15 |
未分配净收益 | -19,109.81 | -15,778.48 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 42,615.13 | 48,625.67 |
负债及持有人权益合计 | 42,700.47 | 49,108.96 |