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银河产业动力混合C(018870)

2025-01-21     0.84510.7991%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款4,156.814,812.84
  应收股利19.650.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金14.2116.55
  清算备付金15.7962.07
  应收股票清算款0.00487.25
  新股申购款1.782.23
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值42,700.4749,108.96
负债
  应付基金管理费42.8149.22
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费7.148.20
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.00363.62
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项22.1351.64
  应付利息0.000.00
  应付赎回款13.2310.59
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额85.34483.28
  基金单位总额61,724.9464,404.15
  未分配净收益-19,109.81-15,778.48
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值42,615.1348,625.67
  负债及持有人权益合计42,700.4749,108.96