3.2647% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,455.28 | 4,156.81 | 4,812.84 |
| 应收股利 | 0.00 | 19.65 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.17 | 14.21 | 16.55 |
| 清算备付金 | 7.29 | 15.79 | 62.07 |
| 应收股票清算款 | 2,216.02 | 0.00 | 487.25 |
| 新股申购款 | 0.20 | 1.78 | 2.23 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 49,848.53 | 42,700.47 | 49,108.96 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 49.11 | 42.81 | 49.22 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.18 | 7.14 | 8.20 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,569.04 | 0.00 | 363.62 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 22.06 | 22.13 | 51.64 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 35.29 | 13.23 | 10.59 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,683.75 | 85.34 | 483.28 |
| 基金单位总额 | 57,867.54 | 61,724.94 | 64,404.15 |
| 未分配净收益 | -9,702.76 | -19,109.81 | -15,778.48 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 48,164.78 | 42,615.13 | 48,625.67 |
| 负债及持有人权益合计 | 49,848.53 | 42,700.47 | 49,108.96 |