中信建投凤凰货币C(018873)
2025-01-30
0.3874
0.0000%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 547,575.65 | 398,400.81 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 65,839.01 | 117,003.08 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.28 |
| 清算备付金 | 13,606.12 | 2,781.67 |
| 应收股票清算款 | 0.75 | 26.19 |
| 新股申购款 | 6,546.99 | 10,558.84 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,397,297.21 | 1,287,150.69 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 199.52 | 101.95 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 106.41 | 54.37 |
| 应付收益 | 219.80 | 301.51 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 15,820.18 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 29.80 | 37.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.34 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 598.01 | 16,332.00 |
| 基金单位总额 | 1,396,699.20 | 1,270,818.70 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,396,699.20 | 1,270,818.70 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,397,297.21 | 1,287,150.69 |
