大成锐见未来混合A(018890)
2024-11-20
0.9281
0.9353%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 852.42 | 1,907.78 |
| 应收股利 | 1.84 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.60 | 0.62 |
| 清算备付金 | 1.69 | 6.02 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.21 | 0.21 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,149.35 | 4,884.88 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 3.15 | 5.09 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.53 | 0.85 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 27.65 | 44.60 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 7.13 | 10.79 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.14 | 0.92 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 38.70 | 62.41 |
| 基金单位总额 | 3,424.68 | 4,843.12 |
| 未分配净收益 | -314.02 | -20.65 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,110.65 | 4,822.47 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,149.35 | 4,884.88 |
