招商安康债券C(018893)
2025-03-31
1.0298
-0.0291%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 532.21 | 150.38 |
| 应收股利 | 0.37 | 4.69 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.47 | 6.63 |
| 清算备付金 | 235.70 | 104.90 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 296.04 |
| 新股申购款 | 421.57 | 3.58 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 36,219.69 | 99,460.74 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 13.76 | 44.14 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.13 | 13.24 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 3,994.11 | 1,600.33 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1.27 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 4.98 | 9.62 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 343.34 | 643.74 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.54 | 2.22 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,368.82 | 2,333.82 |
| 基金单位总额 | 30,678.34 | 96,066.56 |
| 未分配净收益 | 1,172.53 | 1,060.36 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 31,850.87 | 97,126.92 |
| 负债及持有人权益合计 | 36,219.69 | 99,460.74 |
