易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A(018896)
2024-11-20
1.2628
0.1110%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 172.62 | 112.60 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.46 | 0.66 |
| 清算备付金 | 1.97 | 6.44 |
| 应收股票清算款 | 57.62 | 0.00 |
| 新股申购款 | 92.08 | 21.67 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,018.08 | 1,976.39 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.02 | 0.01 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.01 | 0.00 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 7.85 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 0.52 | 2.24 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 169.06 | 22.21 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 169.89 | 32.51 |
| 基金单位总额 | 2,772.20 | 1,884.57 |
| 未分配净收益 | 76.00 | 59.31 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,848.19 | 1,943.88 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,018.08 | 1,976.39 |
