国泰中证内地运输主题ETF发起联接C(018906)
2024-11-21
1.0042
-0.1591%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 14.40 | 13.56 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.54 | 0.84 |
| 清算备付金 | 1.21 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 3.79 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.48 | 31.20 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,283.67 | 931.63 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.04 | 0.03 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.01 | 0.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 9.13 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 0.40 | 5.80 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 16.99 | 0.38 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 17.45 | 15.35 |
| 基金单位总额 | 1,316.97 | 1,047.60 |
| 未分配净收益 | -50.75 | -131.31 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,266.22 | 916.28 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,283.67 | 931.63 |
