华夏专精特新混合发起式A(018916)
2025-01-10
1.0402
-0.7727%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 771.85 | 926.65 |
| 应收股利 | 3.96 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.19 | 0.69 |
| 清算备付金 | 1.78 | 21.41 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 16.90 |
| 新股申购款 | 0.10 | 6.36 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,690.40 | 3,072.13 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 2.71 | 2.80 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.45 | 0.47 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 197.54 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 7.66 | 11.14 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.56 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 11.04 | 212.69 |
| 基金单位总额 | 2,865.99 | 2,750.41 |
| 未分配净收益 | -186.63 | 109.04 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,679.36 | 2,859.45 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,690.40 | 3,072.13 |
