民生加银恒源债券(018922)
2024-12-02
1.0345
0.2811%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 254,814.94 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 30,381.90 | 20,265.13 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.10 | 56.04 |
| 清算备付金 | 0.00 | 182.06 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 961,995.95 | 901,081.06 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 177.98 | 165.95 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 59.33 | 55.32 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 102,321.02 | 177,649.34 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 20.63 | 24.34 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 102,578.96 | 177,894.94 |
| 基金单位总额 | 828,363.85 | 719,778.06 |
| 未分配净收益 | 31,053.14 | 3,408.06 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 859,416.99 | 723,186.12 |
| 负债及持有人权益合计 | 961,995.95 | 901,081.06 |
