华安现金富利货币E(018923)
2025-01-10
0.3020
0.0000%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 132,039.03 | 100,105.43 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 822,503.46 | 307,103.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.12 | 0.40 |
| 清算备付金 | 0.00 | 36.76 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 4,858.54 | 1,076.94 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,873,064.46 | 1,512,085.99 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 439.14 | 248.84 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 81.32 | 46.08 |
| 应付收益 | 75.10 | 63.43 |
| 卖出回购债券款 | 50,023.11 | 210,106.95 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 43.12 | 36.64 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 34.53 | 70.67 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 7.90 | 8.84 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 50,870.02 | 210,663.39 |
| 基金单位总额 | 1,822,194.44 | 1,301,422.61 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,822,194.44 | 1,301,422.61 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,873,064.46 | 1,512,085.99 |
