长城裕利债券发起式A(018941)
2024-11-20
1.0569
0.0189%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 19.57 | 344.90 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.38 |
| 清算备付金 | 0.00 | 13.90 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 137,082.00 | 139,692.97 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 26.10 | 26.03 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.70 | 8.68 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 30,606.51 | 36,818.14 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 12.08 | 10.60 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 6.20 | 6.09 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 30,659.59 | 36,869.55 |
| 基金单位总额 | 101,039.96 | 101,039.96 |
| 未分配净收益 | 5,382.45 | 1,783.46 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 106,422.40 | 102,823.42 |
| 负债及持有人权益合计 | 137,082.00 | 139,692.97 |
