银河钱包货币E(018943)
2025-01-27
0.2815
0.0000%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 43,140.10 | 79,790.91 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 367.20 | 47,575.53 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.77 | 0.77 |
| 清算备付金 | 676.81 | 651.35 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 31,013.36 | 23,621.58 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 212,043.07 | 248,163.10 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 23.99 | 45.53 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.00 | 15.18 |
| 应付收益 | 8.43 | 15.50 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 360.00 | 19,894.86 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 12.85 | 28.46 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5.13 | 0.77 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.16 | 1.23 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 421.08 | 20,006.03 |
| 基金单位总额 | 211,622.00 | 228,157.07 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 211,622.00 | 228,157.07 |
| 负债及持有人权益合计 | 212,043.07 | 248,163.10 |
