博时远见成长混合A(018944)
2024-12-02
1.0290
0.4883%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,111.30 | 5,284.47 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,159.89 | 1,561.00 |
| 应收股利 | 3.74 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.01 | 6.21 |
| 清算备付金 | 59.14 | 1,107.89 |
| 应收股票清算款 | 33.57 | 102.60 |
| 新股申购款 | 1.26 | 0.53 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 10,828.04 | 23,995.41 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 10.85 | 25.01 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.81 | 4.17 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 28.12 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 30.77 | 19.47 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 8.18 | 131.07 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 80.27 | 182.38 |
| 基金单位总额 | 10,587.12 | 24,819.96 |
| 未分配净收益 | 160.65 | -1,006.93 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 10,747.77 | 23,813.03 |
| 负债及持有人权益合计 | 10,828.04 | 23,995.41 |
