招商安益灵活配置混合C(018946)
2024-05-08
1.4107-0.8226%
单位:万元 | 2023-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 16,506.58 |
其他投资成本 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 |
现金 | 0.00 |
银行存款 | 4,165.84 |
应收股利 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 |
交易保证金 | 7.99 |
清算备付金 | 947.83 |
应收股票清算款 | 0.00 |
新股申购款 | 1,083.47 |
应收帐款 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 |
基金资产总值 | 68,865.22 |
负债 |
应付基金管理费 | 67.52 |
业绩报酬 | 0.00 |
应付基金托管费 | 11.25 |
应付收益 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 194.88 |
应付配股款 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 |
其他应付款项 | 47.88 |
应付利息 | 0.00 |
应付赎回款 | 178.55 |
应付赎回费 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 |
负债总额 | 518.44 |
基金单位总额 | 48,734.86 |
未分配净收益 | 19,611.92 |
未实现估值增值 | 0.00 |
基金资产净值 | 68,346.78 |
负债及持有人权益合计 | 68,865.22 |