招商安益灵活配置混合C(018946)
2025-02-14
1.4862
0.2699%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 7,002.10 | 16,506.58 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,416.00 | 4,165.84 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.18 | 7.99 |
| 清算备付金 | 5,509.09 | 947.83 |
| 应收股票清算款 | 1,078.30 | 0.00 |
| 新股申购款 | 158.36 | 1,083.47 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 30,925.68 | 68,865.22 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 34.50 | 67.52 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.75 | 11.25 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 194.88 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 22.91 | 47.88 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 28.35 | 178.55 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.02 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 101.29 | 518.44 |
| 基金单位总额 | 22,805.33 | 48,734.86 |
| 未分配净收益 | 8,019.06 | 19,611.92 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 30,824.39 | 68,346.78 |
| 负债及持有人权益合计 | 30,925.68 | 68,865.22 |
