东方红睿满沪港深混合C(018948)
2024-12-03
1.5200
0.3963%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 10,135.50 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 30,639.81 | 18,214.82 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 15.51 | 73.51 |
| 清算备付金 | 1,501.28 | 1,235.78 |
| 应收股票清算款 | 25.10 | 0.00 |
| 新股申购款 | 15.22 | 29.06 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 266,978.24 | 304,376.37 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 261.22 | 310.17 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 43.54 | 51.69 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 13,181.42 | 408.27 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 317.18 | 207.79 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 285.32 | 715.32 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 14,088.72 | 1,693.29 |
| 基金单位总额 | 167,912.37 | 184,074.31 |
| 未分配净收益 | 84,977.15 | 118,608.78 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 252,889.52 | 302,683.08 |
| 负债及持有人权益合计 | 266,978.24 | 304,376.37 |
