东方红睿华沪港深混合C(018949)
2024-05-20
1.10870.0812%
单位:万元 | 2023-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 |
现金 | 0.00 |
银行存款 | 8,689.38 |
应收股利 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 |
交易保证金 | 44.57 |
清算备付金 | 1,981.03 |
应收股票清算款 | 0.00 |
新股申购款 | 5.47 |
应收帐款 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 |
基金资产总值 | 128,018.08 |
负债 |
应付基金管理费 | 129.85 |
业绩报酬 | 0.00 |
应付基金托管费 | 21.64 |
应付收益 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 53.06 |
应付配股款 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 |
其他应付款项 | 269.05 |
应付利息 | 0.00 |
应付赎回款 | 223.31 |
应付赎回费 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 |
负债总额 | 696.92 |
基金单位总额 | 108,522.17 |
未分配净收益 | 18,798.99 |
未实现估值增值 | 0.00 |
基金资产净值 | 127,321.16 |
负债及持有人权益合计 | 128,018.08 |