中银机构现金管理货币C(018951)
2024-12-02
0.5267
0.0000%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 224,358.12 | 116,016.95 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 416,646.98 | 290,644.22 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.05 | 0.00 |
| 清算备付金 | 5.12 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 12,749.45 | 2,797.98 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,225,099.21 | 841,611.13 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 284.94 | 196.63 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 43.17 | 29.79 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 125,046.35 | 94,730.22 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 24.74 | 29.36 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 12.28 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.25 | 1.74 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 125,512.04 | 95,039.52 |
| 基金单位总额 | 1,099,587.17 | 746,571.61 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,099,587.17 | 746,571.61 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,225,099.21 | 841,611.13 |
