富国收益增强债券E(018954)
2024-11-22
1.2850
-1.3057%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,170.13 | 92.41 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 33.37 | 64.94 |
| 清算备付金 | 2,537.78 | 3,719.67 |
| 应收股票清算款 | 1,043.34 | 2,000.00 |
| 新股申购款 | 2.09 | 0.35 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 86,229.17 | 186,507.55 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 44.80 | 100.21 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.80 | 28.63 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 5,000.00 | 29,008.36 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,566.37 | 1,201.17 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 103.52 | 117.64 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 16.14 | 795.23 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.41 | 3.79 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,746.47 | 31,258.81 |
| 基金单位总额 | 62,754.88 | 119,264.29 |
| 未分配净收益 | 14,727.83 | 35,984.44 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 77,482.71 | 155,248.74 |
| 负债及持有人权益合计 | 86,229.17 | 186,507.55 |
