易方达天天发货币D(018955)
2024-11-22
0.4887
0.0000%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,366,926.10 | 2,039,855.31 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,141,150.25 | 4,157,814.81 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 32,006.31 | 188,431.86 |
| 应收股票清算款 | 49,955.27 | 157,929.56 |
| 新股申购款 | 29,479.71 | 763.60 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 8,380,978.22 | 9,113,308.62 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 1,011.43 | 1,023.12 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 337.14 | 341.04 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 651,687.61 | 1,253,542.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,700,000.00 | 1,389,628.52 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 145.44 | 121.98 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 111.63 | 1,218.79 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,353,367.56 | 2,645,952.27 |
| 基金单位总额 | 6,027,610.65 | 6,467,356.35 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,027,610.65 | 6,467,356.35 |
| 负债及持有人权益合计 | 8,380,978.22 | 9,113,308.62 |
