中银鑫呈一年定开债券发起式(018959)
2024-11-15
1.0285
0.0876%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,100.18 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 95.40 | 37.82 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.44 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 138,452.47 | 112,675.57 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 25.38 | 25.92 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.46 | 8.64 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 35,412.20 | 10,411.62 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.65 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 12.30 | 18.89 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.83 | 0.58 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 35,460.83 | 10,465.65 |
| 基金单位总额 | 100,999.90 | 100,999.90 |
| 未分配净收益 | 1,991.73 | 1,210.02 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 102,991.63 | 102,209.92 |
| 负债及持有人权益合计 | 138,452.47 | 112,675.57 |
