富国稳健增强债券E(018965)
2025-01-27
1.2900
0.0776%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 400.00 | 200.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 618.75 | 283.31 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 50.78 | 41.55 |
| 清算备付金 | 4,035.33 | 8,857.05 |
| 应收股票清算款 | 1,441.42 | 33,260.30 |
| 新股申购款 | 272.18 | 2,893.31 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 738,034.98 | 1,733,358.92 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 277.52 | 620.79 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 111.01 | 248.32 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 72,704.31 | 338,545.42 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,377.79 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 176.90 | 88.35 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 864.90 | 6,978.42 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 30.80 | 127.66 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 75,575.18 | 346,671.51 |
| 基金单位总额 | 540,095.58 | 1,130,642.04 |
| 未分配净收益 | 122,364.22 | 256,045.36 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 662,459.80 | 1,386,687.40 |
| 负债及持有人权益合计 | 738,034.98 | 1,733,358.92 |
