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基金概况
财务数据
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇(018968)
2024-05-06
1.15793.4024%
单位:万元 | 2023-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 |
现金 | 0.00 |
银行存款 | 409.49 |
应收股利 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 |
交易保证金 | 0.04 |
清算备付金 | 12.83 |
应收股票清算款 | 15.20 |
新股申购款 | 175.17 |
应收帐款 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 |
基金资产总值 | 6,213.87 |
负债 |
应付基金管理费 | 0.15 |
业绩报酬 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.04 |
应付收益 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 |
其他应付款项 | 0.50 |
应付利息 | 0.00 |
应付赎回款 | 190.22 |
应付赎回费 | 0.00 |
未交税金 | 0.18 |
预提费用 | 0.00 |
负债总额 | 191.80 |
基金单位总额 | 5,565.93 |
未分配净收益 | 456.14 |
未实现估值增值 | 0.00 |
基金资产净值 | 6,022.07 |
负债及持有人权益合计 | 6,213.87 |