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基金概况
财务数据
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇(018968)
2025-01-24
1.3430
-0.5333%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,255.21 | 409.49 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.14 | 0.04 |
| 清算备付金 | 0.01 | 12.83 |
| 应收股票清算款 | 267.91 | 15.20 |
| 新股申购款 | 5,366.40 | 175.17 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 40,560.06 | 6,213.87 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.95 | 0.15 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.29 | 0.04 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 3.48 | 0.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,112.85 | 190.22 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.68 | 0.18 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,128.32 | 191.80 |
| 基金单位总额 | 31,965.32 | 5,565.93 |
| 未分配净收益 | 7,466.41 | 456.14 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 39,431.74 | 6,022.07 |
| 负债及持有人权益合计 | 40,560.06 | 6,213.87 |
