富国优化增强债券E(018980)
2024-11-26
1.6850
-0.4725%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 44.00 | -0.31 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 97.83 | 240.46 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.17 | 19.07 |
| 清算备付金 | 382.65 | 1,207.14 |
| 应收股票清算款 | 218.14 | 7,358.04 |
| 新股申购款 | 2.06 | 0.33 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 28,121.86 | 113,785.24 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 13.50 | 50.07 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.86 | 14.31 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 5,001.81 | 21,046.43 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 276.55 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 33.94 | 55.27 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 14.70 | 8,116.74 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.26 | 110.47 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,346.87 | 29,397.27 |
| 基金单位总额 | 15,178.93 | 53,121.09 |
| 未分配净收益 | 7,596.06 | 31,266.88 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 22,775.00 | 84,387.97 |
| 负债及持有人权益合计 | 28,121.86 | 113,785.24 |
