博时双季益六个月持有期债券A(018988)
2025-01-27
1.0570
0.0473%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 250.00 | 649.89 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 830.80 | 706.84 |
| 应收股利 | 0.49 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.31 | 3.00 |
| 清算备付金 | 80.17 | 159.09 |
| 应收股票清算款 | 37.63 | 86.65 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 13,166.14 | 25,325.21 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 4.35 | 8.79 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.43 | 0.88 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,300.57 | 4,303.24 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 379.65 | 215.10 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 16.63 | 11.40 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 56.14 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.36 | 1.46 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,758.20 | 4,541.12 |
| 基金单位总额 | 10,232.86 | 20,742.75 |
| 未分配净收益 | 175.08 | 41.34 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 10,407.94 | 20,784.09 |
| 负债及持有人权益合计 | 13,166.14 | 25,325.21 |
