景顺长城中国回报混合C(018995)
2024-11-20
1.3090
1.0811%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 12,595.02 | 17,696.42 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 30.31 | 51.75 |
| 清算备付金 | 221.22 | 83.53 |
| 应收股票清算款 | 719.16 | 15.25 |
| 新股申购款 | 8.28 | 7.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 179,380.37 | 278,106.98 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 186.33 | 292.06 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 31.05 | 48.68 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 719.56 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 143.05 | 137.43 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 19.30 | 764.14 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,099.65 | 1,243.40 |
| 基金单位总额 | 163,530.83 | 207,843.34 |
| 未分配净收益 | 14,749.89 | 69,020.23 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 178,280.72 | 276,863.57 |
| 负债及持有人权益合计 | 179,380.37 | 278,106.98 |
