中银弘享债券B(018997)
2025-01-27
1.0362
0.0966%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 149.16 | 231.64 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.91 | 3.54 |
| 清算备付金 | 1,178.44 | 1,756.15 |
| 应收股票清算款 | 47.20 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.10 | 0.05 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 392,426.14 | 324,977.15 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 73.09 | 74.25 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 24.36 | 24.75 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 94,411.57 | 33,682.70 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1.77 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 14.02 | 22.49 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 11.46 | 18.88 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 94,534.51 | 33,824.84 |
| 基金单位总额 | 287,661.56 | 287,683.96 |
| 未分配净收益 | 10,230.07 | 3,468.35 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 297,891.63 | 291,152.31 |
| 负债及持有人权益合计 | 392,426.14 | 324,977.15 |
