万家趋势领先混合C(019000)
2025-04-14
1.0979
4.4823%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 276.83 | 1,263.89 |
| 应收股利 | 0.00 | 33.51 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.99 | 12.97 |
| 清算备付金 | 3.83 | 50.42 |
| 应收股票清算款 | 46.72 | 0.00 |
| 新股申购款 | 4.62 | 378.56 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,596.90 | 20,251.34 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 3.77 | 20.37 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.63 | 3.40 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 195.44 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 20.05 | 31.81 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 24.97 | 47.68 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 49.99 | 305.65 |
| 基金单位总额 | 3,585.29 | 17,948.02 |
| 未分配净收益 | -38.38 | 1,997.67 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,546.91 | 19,945.69 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,596.90 | 20,251.34 |
