华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A(019001)
2025-01-27
1.0467
0.4703%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 92.24 | 89.35 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.35 | 0.52 |
| 清算备付金 | 0.05 | 11.98 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1.56 |
| 新股申购款 | 0.47 | 0.12 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 1.24 |
| 基金资产总值 | 1,629.00 | 1,771.14 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.03 | 0.06 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.01 | 0.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 1.99 | 3.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.52 | 0.79 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3.63 | 3.99 |
| 基金单位总额 | 1,712.30 | 1,791.59 |
| 未分配净收益 | -86.92 | -24.45 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,625.37 | 1,767.15 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,629.00 | 1,771.14 |
