国投瑞银白银期货(LOF)C(019005)
2024-11-20
0.9138
0.1864%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 78,028.15 | 32,007.15 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,865.17 | 2,415.48 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 25,071.27 | 10,599.35 |
| 清算备付金 | 17,789.91 | 17,291.59 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 4,018.73 |
| 新股申购款 | 2,244.46 | 112.75 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.09 | 0.04 |
| 基金资产总值 | 212,133.24 | 113,153.92 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 171.79 | 96.07 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 34.36 | 19.21 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 991.10 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 13.84 | 38.28 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,078.19 | 4,395.10 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.91 | 2.70 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,306.92 | 4,551.93 |
| 基金单位总额 | 222,376.91 | 142,487.16 |
| 未分配净收益 | -12,550.60 | -33,885.17 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 209,826.31 | 108,601.99 |
| 负债及持有人权益合计 | 212,133.24 | 113,153.92 |
